[정철진의 작전] 사모대출 부실, 삼전·닉스는 정말 괜찮을까 Feat. “2007년 8월 떠올라”, 전쟁 뒤 숨은 뇌관 / 정철진의 작전 / 매일경제TV

블랙록 H-랜드 펀드가 환매 요청액 12억 달러 중 6억 달러(요청액의 50%, NAV 9.3% 중 5%)만 허용하며 부분 환매 중단을 선언했습니다.
블루 아울 캐피탈은 OBDC II 환매를 중단하고 NAV 기준 환매로 룰을 변경했으며, 특정 펀드에 대해서는 영구 환매 중단을 발표했습니다.
시장 전문가들은 블루 아울의 사모 대출 펀드 장부가치에 대한 불신을 표명하며 잠재적 제로 가치 가능성을 제기했습니다.
블랙스톤 BREIT에 37억 달러(8%) 환매 요청이 들어오자, 임직원들에게 4억 달러를 투자하도록 하여 고객 환매에 사용했습니다.
알리안치 그룹 고문 엘-에리언은 현재의 사모 대출 펀드 부실이 2007년 여름(BNP 파리바의 서브프라임 모기지 펀드 환매 중단 사태)을 연상시킨다고 언급했습니다.
UBS는 올해 사모 대출 시장에서 1,200억 달러 규모의 부실이 발생할 수 있다고 전망했습니다.
인류가 생산하는 데이터 대비 AI 데이터 센터의 과잉 투자에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

블루 아울의 AI 소프트웨어 기업 투자 펀드 환매 문제는 미국 AI 솔루션 기업들의 심각한 침체 가능성을 시사합니다.
사모 펀드의 문제가 공모 펀드까지 확산되는지 여부를 주시해야 하며, 이는 대출받은 기업의 부도 시 공모 펀드에도 악영향을 미칠 수 있습니다.
사모 대출 펀드들이 인내심을 잃고 자산 매각에 나설 경우 시장 상황이 악화될 수 있습니다.
UBS의 1,200억 달러 부실 예측은 AI(클로드 코워크)의 파괴적 영향으로 인한 AI 소프트웨어, 부동산, 물류, 금융 서비스 기업들의 광범위한 부도 사태와 연결될 수 있습니다.
소프트웨어, 자산 관리, 물류 기업들의 AI로 인한 연쇄 부도는 AI 데이터 센터의 과잉 투자론으로 이어져 반도체 산업(삼성전자, SK하이닉스)에도 타격을 줄 수 있습니다.

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